Senior fund accountant & transfer agency consultant - Freelance (H/F)

Taux journalier (TJM): TJM HT max 618 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Mission de l'équipe:

La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.

La prestation nécessite un profil polyvalent capable d'intervenir sur l'ensemble du cycle opérationnel, depuis la comptabilisation des opérations jusqu'à la production des notices investisseurs, en passant par le suivi des flux et la relation avec les différentes parties prenantes.

1. Fund Accounting

La mission prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds:

• Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash.
• Calculer et comptabiliser les frais de gestion.
• Réaliser les rapprochements de positions.
• Produire les états comptables à destination des clients.
• Produire les Capital Account Statements.
• Assurer le suivi des audits.

2. Transfer Agency

La mission interviendra également sur la gestion opérationnelle des investisseurs et du registre:

• Réaliser l'onboarding des investisseurs en coordination avec les équipes AML/KYC Luxembourg.
• Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.
• Suivre et gérer le paiement des distributions.
• Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.

3. Support au contrôle financier des fonds

La prestation accompagnera les activités de contrôle financier et de gestion des opérations investisseurs:

• Produire les notices d'appels de fonds et de distributions.
• Réaliser les calculs d'égalisation des investisseurs lors de closings successifs.
• Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs: gérants, équipes support client, relationship managers et auditeurs.

Prestations demandées:

La mission nécessite une expertise opérationnelle permettant d'intervenir de manière autonome sur trois dimensions complémentaires:

• Fund Accounting de fonds luxembourgeois.
• Transfer Agency et tenue du registre investisseurs.
• Support au contrôle financier des fonds et production des notices investisseurs.

Profil du candidat:

Expertises: Fund Accounting, comptabilité de fonds luxembourgeois, Transfer Agency, tenue de registre investisseurs, appels de fonds, distributions, Capital Account Statements, rapprochements titres et cash, contrôle financier des fonds, suivi des audits.

• Compétences requises:

Métiers: Fund Accountant, Transfer Agent, Fund Operations

Périmètre fonctionnel: Comptabilité des fonds, gestion du registre investisseurs, onboarding investisseurs, distributions, appels de fonds, calculs d'égalisation, reporting comptable, suivi des audits

Solution / outil:

• eFront
• Modalité d'intervention: hybride, 2 jours de télétravail
• Localisation: Île de France