Gestionnaire middle office - Positions et valorisations - Freelance (H/F)

Taux journalier (TJM): 500

Notre Client, un Asset manager, recherche un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H/F).

Vous êtes chargé d'accompagner et d'apporter une expertise sur le contrôle des valeurs liquidatives. Vos missions incluent:

• Réaliser le contrôle de Nav, Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs
• Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires; analyser et régulariser les suspens titres; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces
• Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
• Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles): annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
• Traiter la fiscalité des OPC: mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
• Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

La fréquence de remise des livrables sera déterminée par le responsable du service

Les principaux livrables attendus sont:

• Assurer la production quotidienne
• Mettre en place et établir les KPI mensuels
• Faire un état des lieux mensuel des problèmes techniques rencontrés
• La collaboration avec la DSI afin de proposer une évolution de l'outil de gestion interne.

Consultant confirmé ou senior avec plus de 5 ans d'expérience en Middle Office, notamment sur les sujets de tenue de positions et de contrôle de NAV

• Très bonne maîtrise des mécanismes opérationnels (processus MO liés à la valorisation), des mécanismes comptables.

Capacités à:

• Contrôler et pré-valider une NAV
• Analyser les écarts et vérifier les provisions
• Assurer la comptabilisation correcte des transactions
• Surveiller les positions et événements affectant les fonds
• Coordonner les interactions entre Gestion / Opérations / Dépositaire / Valorisateur
• Participer aux projets structurants sur les fonds de dette privée (processus, outils, contrôles)
• Anglais opérationnel